出納崗位職責范本、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。
、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。
、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。
、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限。
、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。
、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤。
、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。
、根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。
、每日：前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。
、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。
、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
、負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
、完成領導交辦的其他事項。
注：出納崗位職責范本僅供企業(yè)制定適合自身特點的管理制度作為參考。